更新時間：2022-01-19 23:31:30作者：admin2
1、以學(xué)為先 ：學(xué)習(xí)是第一中心任務(wù)；學(xué)習(xí)是正事，理應(yīng)先于娛樂。2、隨處學(xué)習(xí) ：每天晨練或者上學(xué)路上記憶詞語；在盥洗池貼詞匯表；每天刷牙時熟記一個生詞；無論怎樣各具特色，有一點是一致的，那就是保證學(xué)習(xí)時間，堅持不懈。3、講究條理 ：條理清楚整潔的學(xué)習(xí)環(huán)境很重要，把常用的與學(xué)習(xí)有關(guān)的東西都放在伸手可及的位置，重要的學(xué)習(xí)用品和資料用一個紙箱或抽屜裝好，避免用時東翻西找。4、學(xué)會閱讀： 學(xué)會快速閱讀，提高單位閱讀量，學(xué)會讀一本書的目錄、圖解和插圖，為提前了解本書內(nèi)容，獲取更有效的信息；當(dāng)積極的讀者--不斷的提問，直到弄懂字里行間的全部信息為止。5、合理安排 ：講究高效率，別人8小時完成的作業(yè)你最好用6小時；再晚也要完成當(dāng)天作業(yè)。
財務(wù)報銷請付款制度財務(wù)報銷請付款制度（試行）一、支取備用金制度（試行）1、為加強公司備用金的管理，制定本制度。2、公司員工支取備用金必須事前請示部門負(fù)責(zé)人同意后，填寫請(付)款單，請(付)款單經(jīng)借款人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)批準(zhǔn)后到財務(wù)部支取款項（采購商品應(yīng)另附經(jīng)過審批的采購計劃單）3、為加強貨幣資金管理，支取備用金時，上次支取的備用金未清欠的，將從本次支取的備用金中首先沖抵上次支取的備用金未清欠的部分。4、支取備用金人員應(yīng)于業(yè)務(wù)辦理完畢到達(dá)公司四日內(nèi)及時報帳核銷。報帳核銷時應(yīng)附請(付)款單的報帳核銷存查聯(lián)，以便審核貨幣資金的有效使用。支取備用金人員不及時辦理報帳核銷的，月末將由其工資中扣除所支取的備用金尚未清欠的部分。5、支取備用金的程序如下：借款人請示部門負(fù)責(zé)人借款事由及金額，填寫請(付)款單部門負(fù)責(zé)人審核和財務(wù)經(jīng)理簽秩啡?總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)財務(wù)部支取款項二、差旅費報銷制度1、為加強差旅費的管理，制定本制度。2、員工出差后到達(dá)公司四日內(nèi)憑出差報告按照出差標(biāo)準(zhǔn)填寫出差報銷單。3、報銷人所在部門負(fù)責(zé)人審核出差報銷單的合理性，簽字確認(rèn)同意報銷。4、財務(wù)部審核報銷單票據(jù)的合法性，報銷標(biāo)準(zhǔn)等簽字確認(rèn)。5、總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字。6、報銷人到財務(wù)部辦理報帳核銷手續(xù)，沖減備用金或支取現(xiàn)金。7、出差補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司的規(guī)定。出差期間如果有招待、住酒店包括早餐或乘飛機含有餐費的，不得享受領(lǐng)取伙食補貼。8、出差費用超過公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不予報銷，但經(jīng)總經(jīng)理在該報銷發(fā)票上簽字批準(zhǔn)的除外。非法票據(jù)（指白條、收據(jù)等不符合國家會計法規(guī)要求的票據(jù)）一律不予報銷。9、乘汽車（市內(nèi)公共汽車除外）的票據(jù)必須每張注明乘車日期及起止站點，票據(jù)的粘貼應(yīng)于日期順序一致，并在每張票據(jù)上注明起止站點，便于票據(jù)審核，提高工作效率。10、差旅費報銷程序如下： 出差人填寫出差報告、出差報銷單部門負(fù)責(zé)人審核出差報銷單的合理性、行政人事登記出差考勤財務(wù)部審核出差報銷單票據(jù)的合法性，報銷標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)財務(wù)部辦理報銷沖帳或支取現(xiàn)金三、郵電費報銷制度（一）標(biāo)準(zhǔn)制定的基本原則：1、本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)崗位需要制定的，對崗不對人，如有崗位調(diào)整，從調(diào)整之日的下月起按新崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)不得突破，如在標(biāo)準(zhǔn)以下則每月憑繳費清單到財務(wù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自付，月額度如有節(jié)余可以延續(xù)到下一月使用。3、在公司辦公時盡量使用辦公電話、磁卡電話進行業(yè)務(wù)聯(lián)系，出差期間充分使用房間電話、磁卡電話，所發(fā)生的長途電話費可附話費清單向公司申請報銷。（二）的報銷標(biāo)準(zhǔn)詳見公司《固定電話與移動電話資費管理規(guī)定》（三）郵電費的報銷程序如下：公司制定郵電費（手機費、呼機月租費、報銷標(biāo)準(zhǔn)） 行政人事審核登記 財務(wù)審核 財務(wù)經(jīng)理審定 總經(jīng)理審批 報銷人員到財務(wù)部報銷四、其他費用報銷制度（招待費、辦公費、運輸費等）1、需要支付的各項費用必須事前填寫請（付）款單請示部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。2、費用發(fā)生后，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理在合法票據(jù)上簽字確認(rèn)批準(zhǔn)。3、報銷人員憑費用請(付)單存查聯(lián)、已確認(rèn)批準(zhǔn)的合法票據(jù)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。4、其他費用報銷程序如下：報銷人填寫費用支付請（付）款單 部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn) 支付費用、索取合法票據(jù) 經(jīng)辦人員、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)批準(zhǔn) 財務(wù)部辦理報帳手續(xù)五、請付款制度1、為規(guī)范公司請付款程序，制定本制度。2、請付款系指支付預(yù)付購貨款、支付購貨欠款。3、公司嚴(yán)格限制預(yù)付款業(yè)務(wù)，須預(yù)付款時，經(jīng)辦人員憑購銷合同填寫請付款申請單，請付款申請單經(jīng)經(jīng)辦人員、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)批準(zhǔn)后到財務(wù)部辦理支付款。4、支付購貨欠款，由經(jīng)辦人員填寫請付款申請單經(jīng)經(jīng)辦人員、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，財務(wù)部查帳核對，確認(rèn)后簽字證實，經(jīng)辦人員請示總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。請付款申請單交財務(wù)部辦理支付款。5、客戶直接取款的，由客戶開具收據(jù)，收據(jù)必須加蓋單位的財務(wù)專用章或公章，經(jīng)辦人員在該收據(jù)背面簽字確認(rèn)客戶收據(jù)的真實性，財務(wù)部支付客戶款項。6、由經(jīng)辦人員代付的款項，經(jīng)辦人員開具收據(jù)，部門負(fù)責(zé)人簽字證實，財務(wù)部支付給經(jīng)辦人員款項，經(jīng)辦人員待取得客戶的收據(jù)后換回其開具的收據(jù)，經(jīng)辦人員須在客戶收據(jù)背面簽字確認(rèn)客戶收據(jù)的真實性，客戶收據(jù)必須加蓋單位的財務(wù)專用章或公章。7、請付款程序如下：（1）預(yù)付款程序： 經(jīng)辦人員根據(jù)合同填寫請付款申請單 部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)核準(zhǔn) 財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn) 財務(wù)部根據(jù)合同、請付款申請單辦理款項并復(fù)印合同待以后付款核對 客戶直接收取款項，憑蓋有公章并經(jīng)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)的收據(jù)付款；經(jīng)辦人代收的，經(jīng)辦人開收據(jù)，部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)，財務(wù)付款。經(jīng)辦人取得客戶的收據(jù)后，簽字證實，換回其代收款的收據(jù)(2)請付以前購貨欠款程序：經(jīng)辦人員根據(jù)合同規(guī)定的付款時間填寫請付款申請單部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)核準(zhǔn)財務(wù)查帳審核款項是否正確，簽字確認(rèn)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)財務(wù)部根據(jù)請付款申請單辦理款項客戶直接收取款項，憑蓋有公章并經(jīng)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)的收據(jù)付款； 經(jīng)辦人代收的，經(jīng)辦人開收據(jù)，部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)，財務(wù)付款經(jīng)辦人員取得客戶的收據(jù)后，簽字證實，換回其代收款的收據(jù)