：會計基礎工作財務自查報告及整改措施-自查
更新時間：2023-08-05 20:03:20作者：佚名
財會基礎工作財務自查報告及整改舉措_自查報告財會基礎工作財務自查報告及整改舉措一、工作組織布署階段依照工作方案，公司對本次專項活動做出如下組織布署：設立規范財務財會基礎工作專項活動工作領導小組和辦會室，由辦公室負責詳細項目推行，7月31日曾經，由財務部組織開展動員大會，向各區域財務部和各子公司財務部傳達x[20xx]109號文《關于在xxx轄區新上市公司全面深入舉行規范財務財會基礎工作專項活動的通告》中的文件精神，以及公司的工作要求，例文之整改報告:財務基礎工作自查報告。二、自查階段本階段的工作內容是公司全體財務人員先通過學習了解財務財會基礎工作的相關規章機制，認識財務財會基礎工作規范的重要性和必要性，把握財務財會基礎工作規范的要求;有了認識后來，依據《關于補報〈xxx轄區新上市公司財務財會基礎工作調查問卷〉的通告》以及《關于xxx轄區新上市公司財會基礎工作常見問題的通報》中的內容逐字進行自查，發覺問題并確定整改計劃。三、整改增強階段本階段的主要工作是落實整改舉措，提高公司的財務財會基礎工作水平，提升財會信息品質。四、自查內容、發現問題及整改舉措依照《中華人民共和議會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理方法》、《會計檔案管理方法》等相關規定，公司逐個對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。
自查狀況：1、財務人員和機構設置基本情1.1經理財會工作負責人及財會機構負責人狀況經理財會工作負責人由總主管提名，監事會決議任命。經理財會工作負責人及財會機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關系在其他單位狀況，未發覺不規范事項。1.2財會人員崗位設置狀況財會崗位設置合理，符合內部擊潰要求。制訂了崗位輪換機制，并按要求執行。雖然公司有回避機制，但未制訂專門的財務人員任用回避機制。整改舉措：在財務人員管理體制中，提高關健崗位財務人員任用回避機制。責任人：財務部整改時限：10月15號曾經1.3財會人員專業體制輪訓情公司有安排財會人員定期或不定期出席企業內外部各類專題輪訓，包括出席新財會準則、稅務、會計人員繼續教育等內部和外部的相關輪訓和沙龍。公司擬定了《員工外出輪訓管理規范》，財務部財會人員依照執行，未發覺不規范事項。2、會計核算基礎工作規范性情2.1財會收據編制及管理狀況財會收據由專人保管。有部份原始憑證未附在記帳收據后單獨裝訂儲存的狀況(主要是銀聯簽購單、售卡申請表等)，主要是出于方便查詢及管理保存的視角考慮。自查中發覺，存在少量自制原始收據保管不完整、部分收據或憑證復印裝訂不夠及時的狀況。
整改舉措：總部財務部擬定記帳收據附件要求，規范自制原始收據格式。未及時完成收據裝訂的憑證復印的門店在10月15日曾經全部整改完畢。各公司財務部嚴苛根據公司體制的規定執行，財務部不定期進行抽驗。即便發覺收據原始憑證不齊備或收據、賬簿未及時裝訂的，將作為財會工作品質問題進行通報批評。財會基礎規范自查報告_自查報告財會基礎規范自查報告【一】根據市財政局《關于召開財會基礎工作規范年活動的通告》(許會計[2012]12號)和《關于轉發黑龍江省財政廳關于舉行財會基礎工作檢測的通告的通告》(許會計[2012]13號)文件精神，對我中心財會機構設置狀況、會計人員持證上崗狀況、會計賬簿規范狀況、會計賬薄規范狀況、財務報告規范狀況、會計檔案管理規范狀況、會計內部控制規范狀況、財務管理體制執行狀況進行了全面自查，現將自查狀況匯報如下：一、基本狀況：大同市企業養老壽險中心現有員工36名，主要職責為為省直城鎮企業員工提供養老壽險社會統籌服務，包括養老壽險本息征集、離退職員工薪資領取、參保在職員工壽險基金管理等。我中心嚴苛根據《會計法》和《會計基礎工作規范》要求舉行日常財會工作，奠定財會工作基礎，推行財會基礎工作規范化長效模式，健全內部財會管理和控制機制，提高財會職能，不斷提升財會工作管理水平，維護我中心日常財會工作秩序，確保財會信息品質的真實、完整和國家財產的安全。
二、各項財會基礎工作量化指標落實狀況：1、會計基礎方面。嚴苛根據《會計法》規定設置財會崗位財務會計入門，搭載專職財會人員;明晰財會各崗位職責，財會人員持證上崗;任用財會人員施行回避機制;財會工作交接合規;財會檔案管理規范。2、會計核算方面。嚴苛執行各項財會機制，財會收據的格式、內容、填制模式、審核程序均符合財會體制要求，賬薄的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方式均合規;財會課目設置、核算均規定執行，財會報表合規、合法、準確。3、會計監督方面。財會機構、會計人員對不真實、不合法的原始收據和遵守國家統一的財政、財務、會計體制的經濟業務事項根據《會計法》規定的進行監督;確立并執行我中心內部控制機制;接受外部監督。三、主要舉措：1、領導注重，財務人員工作負責，中心配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人，財務資料柜5個;中心教授一直打聽財務運行狀況和聽取財務工作匯報。2、財務人員具備一定的專業理論素質和較強業務能力，能根據《會計工作基礎規范》的有關財經規定記帳，財會課目使用合理，平常報表精確、及時，數據真實;財務人員能對當日發生的業務，當晚登記進帳，日記賬做到日清日結，并依據各項資金的性質，嚴苛做到專款專用。
3、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，減少了資金使用效益;明晰經費開支的范圍和支出標準，采取各式有效舉措控制經費支出，避免了耗費現象的發生。4、中心設立了理財小組，定期檢測監督財務運行狀況，大項開支經中心領導班子大會研究決定。我中心將繼續嚴苛根據《會計法》和《會計基礎工作規范》要求，召開日常財會工作，不斷完善規范科學的財會工作秩序，減少財務管理水平和資金使用效益，推動中心財會工作規范、健康發展。財會基礎規范自查報告【二】為了逐步貫徹落實《會計法》，加強財會基礎工作，規范財會行為，實現財會工作規范化、制度化，確保財會基礎工作規范化管理活動取得成效，我單位認真對照《鶴壁市財會基礎工作規范化管理考評標準》及《河南省會計基礎工作規范化施行條例》進行了自查整改。現將自查整改狀況匯報如下：一、成立自查整改小組組員：XXX副主任：XXX成員：XXX二、自查整改狀況我校在上級經理部委的領導下，嚴苛根據相關財務管理體制，做到了盡或許增加資金使用效益，以保證有限的教育經費更好地為教育教學服1、堅決貫徹執行國家及上級經理部委的有關財務法規，沒有發生在新政法規范圍此外，自作主張處理財務的不良現象。
2、我校嚴苛根據相關規定推行代理記帳，財會人員回避機制，財會工作交接手續符合規定程序。3、會計課目設置符合國家統一財會機制規定，從沒有任意變更財會新政和財會恐怕，不存在設置賬外賬的狀況。4、我校嚴苛根據相關規定都是按合法渠道取得原始收據，都是按規定填制本單位資質原始收據，審簽責任手續齊備，記帳收據與原始收據實際核定總額相符。5、漲不設置等級符合規定，都是嚴苛根據相關規定核查賬簿，定期付錢，付錢規范。6、嚴格依照相關規定員制財會報表，財會報表編報及時，填寫規范，數據勾稽關系正確，財會報表審簽責任手續加強。三、今后準備以本次活動為抓手，增強相關方面的學習，逐步了解、掌握財會基礎工作的主要內容和基本要求，提高對財會基礎工作重要性的認識，增強做好財會基礎工作的使命感、責任感和迫切感，努力為教育事業多做貢篇更多上方目錄第一篇：財會工作自查報告第二篇：信用社財務財會工作自查報告第三篇：關于舉辦2014年度行政事業單位財會工作自查報告第四篇：財會基礎工作自查報告第五篇：2014基礎財會爭創工作自查報告更多相關范正文第一篇：財會工作自查報告我校是隸屬于縣教育局的副職級事業單位，下轄中學生活動中心和試驗學校城南分部兩個機構。
中學內設辦公室、總務處、教務處、大隊部、教科室、藝教處、電教處、安保處等八個機構。共有師生3500余人，教職工181人，離離休人員37小學推行事業單位財會機制，財務上推行帳目制，由教育局內設機構對賬中心負責收據的初審和建帳，學校搭載稽核員一名，財務檔案管理兼統計員一名(即原先的財會經理)，均持有財會證并按規定進行了驗車，報帳員取得了助理財會師職稱，統計員取得了經濟師職稱，持證人員都出席了繼續教育。財務管理施行了二把手負責制和分管領導把關制，300以上需要由二把手審批。制訂了財務管理體制和內部控制機制，嚴苛按國家有關規定和項目計費，對支出范圍進行了詳細的規定并嚴苛依照執行。開辦中行賬戶一個，及時按教育局規定稽核。從分管財務領導到財會人員，均能自覺執行財會法律法規，沒有打擊報復財會人員的現象發生，沒有虛列、瞞報財務數據現象，做到了報表與帳本一致。第二篇：信用社財務財會工作自查報告我社依據《xx農村信用社財務財會工作現場檢測推行方案》的文件精神，本著實事求是的原則，對本社的財務財會工作狀況進行了認真的自查，現就自查狀況報告如下：關于財會稽核機制的執行狀況我社在工作中嚴苛執行財務工作細則，全面提高財務工作品質，明確各個崗位職責，使其互相分離、相互阻礙，以明晰責任，避免假賬。
做到錢帳分管，單人臨柜，交接手續完二、關于現金、重要空白賬簿、有價報檢的管理狀況我社經常以來增強對現金的管理，推行內部監督，無賬款不符現象;把重要空白賬簿以及有價報檢列入綜合業務系統管理，并設有手工登記簿，做到帳實相符。三、關于財會的核算狀況在財務核算上，嚴苛業務處理程序的管理，嚴苛財務審批機制財務會計入門，保證財會數據正確合法。并且在記帳工作方面有缺失的地方，有些對公收據戶的對賬單不能及時收回，對稽核工作帶給一定的影響。四、關于存、貸款業務的核算情對于存款業務才能根據《會計法》的有關規定操作。借貸業務明晰了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，借貸手續合規，使用利率正確。五、關于支付對賬、聯行來往方本社在這一方面無隨便壓票現象，聯行來往按規定帳目，對賬業務崗位的設置互相分離，互相掣肘。六、關于銷戶業務管理本社的銷戶業務通常只有收據和密碼的銷戶，銷戶手續齊備，無虛擬銷戶現象。七、關于財務管理在財務管理工作過程中，本社嚴格根據《會計法》的規定，依法設置財會憑證，并保證其真實完整，按照實際發生的業務事項進行財會核算、登記財會憑證。嚴苛執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的財會憑證上統一登記、核算，根據國家統一的財會體制的規定進行財會核算，確保數據真實、有效。
在營業成本方面，我社明晰成本的開支和支出標準，違反成本開支的審批程序，避免耗費現象的發生。為了強化固定資產管理和使用，在固定資產添置時，嚴苛根據支行規定的程序進行采購，并依照有關規定，完善了憑證、款項和實物核實機制。遞延資產按規定分期折舊。八、關于財會檔案管理我社按規定整理、裝訂財會核算資料，歸案裝訂及時、完整、合規。九、關于股金管理我社股金的帳目管理不規范，有總分不合的現象。分戶帳的余額大于帳目的余額。通過自查，我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴苛管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我社一定要強化財務會計管理力度，嚴苛執行各項管理體制，進而逐步減少工作品質，加強財務財會機制，規范財務管理行為。通過自查工作的舉辦充分認識到財務會計核算工作的重要性，將來我們要依