更新時(shí)間：2024-08-17 15:28:17作者：佚名
第一部分 遼寧省鞍山市海城市南臺(tái)高級(jí)中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
2、遼寧省鞍山市海城市南臺(tái)高級(jí)中學(xué)決算單位組成
第二部分：遼寧省鞍山市海城市南臺(tái)高級(jí)中學(xué)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)政收支決算概況
二、財(cái)政撥款決算說(shuō)明
三、財(cái)政撥款“三公”支出決算說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算說(shuō)明
五、其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明
第三部分 詞匯表
第四部分遼寧省鞍山市海城市南臺(tái)高級(jí)中學(xué)2023年度部門決算
1. 收入及支出概覽
2. 損益表
3. 支出明細(xì)表
四、財(cái)政撥款收支情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算
七、財(cái)政撥款“三公”支出決算
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
第五部分 附件
第一部分 遼寧省鞍山市海城市南臺(tái)高級(jí)中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
（一）正確貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和法規(guī)。
（二）維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）堅(jiān)持以教學(xué)育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人，加強(qiáng)學(xué)生思想品德教育，促進(jìn)學(xué)生德智體美全面發(fā)展。
（五）加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，讓每一位教師都充滿教育事業(yè)的熱情。
二、部門決算單位組成
遼寧省鞍山市海城市南臺(tái)高級(jí)中學(xué)2023年度部門決算編制范圍納入預(yù)算單位包括：
遼寧省鞍山市海城市南臺(tái)高級(jí)中學(xué)
第二部分：2023年部門決算
一、財(cái)政收支決算概況
1、總收入：2136.79萬(wàn)元，其中：
1、財(cái)政撥款收入2132.05萬(wàn)元，占總收入的99.78%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2132.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，占收入總額0.00%。
3、營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入0.00%。
4、營(yíng)業(yè)收入為0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。
5、子公司單位報(bào)告營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入總額的0.00%。
6、其他收入10,000元，占總收入的0.05%，主要為其他業(yè)務(wù)收入。
7、使用財(cái)政外撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，占收入總額的0.00%。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)及余額3.74萬(wàn)元，占收入總額的0.18%，主要為其他收入等。
與去年相比，今年總收入增加223.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.68%，主要原因是：今年項(xiàng)目支出增加。
（二）總支出2132.05萬(wàn)元，其中：
1、基本支出1,712.11萬(wàn)元，占總支出的80.30%，主要為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1,533.93萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出168.32萬(wàn)元；個(gè)人及家庭補(bǔ)貼3.26萬(wàn)元；資本支出6.59萬(wàn)元。
2、工程支出419.94萬(wàn)元，占總支出的19.70%，主要為綜合樓建設(shè)項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。
3.匯往上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出總額0.00%。
4、營(yíng)業(yè)費(fèi)用為0.00萬(wàn)元，占總費(fèi)用的0.00%。
5、對(duì)所屬單位補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，占支出總額的0.00%。
與去年相比，本年支出增加222.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.65%，主要原因是：綜合樓建設(shè)項(xiàng)目支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)及余額4.74萬(wàn)元。
該余額主要系其他收入結(jié)轉(zhuǎn)等原因所致，與上年相比，本年結(jié)轉(zhuǎn)余額增加1萬(wàn)元，增幅26.76%，主要原因是：本年新增其他收入。
二、財(cái)政撥款決算說(shuō)明
1. 總體情況
2023年財(cái)政撥款支出2132.05萬(wàn)元，其中：基本支出1712.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出419.94萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加222.59萬(wàn)元，增幅11.66%，主要是項(xiàng)目支出較上年增加所致。與年初預(yù)算相比，2023年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的135.21%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的116.25%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的403.79%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為2132.05萬(wàn)元，按支出職能分類項(xiàng)目包括：
1、教育支出1748.34萬(wàn)元，其中：
（1）教育支出（大類）：普通教育（小類）：高中教育（項(xiàng)）：1,733.3萬(wàn)元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算有差異的主要原因是本年日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
（2）教育費(fèi)支出（類別） 按教育費(fèi)附加排列的支出（項(xiàng)） 按其他教育費(fèi)附加排列的支出（項(xiàng)） 15.01 萬(wàn)元，主要用于大修等費(fèi)用，完成年初預(yù)算的 100%，結(jié)余與年初預(yù)算差異主要原因是本年大修增加。
2、社會(huì)保障及就業(yè)支出182.48萬(wàn)元山海高中，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（大類） 行政事業(yè)單位退休金支出（小類） 事業(yè)單位離退休金支出（項(xiàng)） 6200元，主要是離退休金等支出，完成年初預(yù)算的100%，最終結(jié)算金額與年初預(yù)算存在差異的主要原因?yàn)闊o(wú)差異。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（大類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（小類） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 171.84萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，期末結(jié)算額與年初預(yù)算差異的主要原因?yàn)闊o(wú)差異。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（大類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（小類） 行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 10.02萬(wàn)元，主要用于職業(yè)年金費(fèi)用及其他支出，完成年初預(yù)算的100%，期末結(jié)算額與年初預(yù)算差異的主要原因?yàn)闊o(wú)差異。
3、衛(wèi)生費(fèi)用：78.09萬(wàn)元，其中：
（1）衛(wèi)生醫(yī)療支出（大類）：行政事業(yè)單位醫(yī)療（子類）：行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：78.09萬(wàn)元，主要為醫(yī)保等支出，完成年初預(yù)算的100%，最終結(jié)算金額與年初預(yù)算存在差異的主要原因?yàn)闊o(wú)差異。
4、住房保障支出123.14萬(wàn)元，其中：
（1）住房保障支出（類）房改支出（項(xiàng)）住房公積金（項(xiàng)）123.14萬(wàn)元，主要為住房公積金及其他支出山海高中，完成年初預(yù)算的100%，期末結(jié)算額與年初預(yù)算存在差異，主要原因是無(wú)差異。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2023年無(wú)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算無(wú)財(cái)政撥款。
三、財(cái)政撥款“三公”支出決算說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款安排的“三公費(fèi)用”支出為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。最終結(jié)算額與預(yù)算額相同的主要原因是無(wú)“三公費(fèi)用”支出。其中：公務(wù)出國(guó)旅費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)旅行費(fèi)用0.00萬(wàn)元，占“三公”支出的0.00%，預(yù)算完成0.00%，最終結(jié)算與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是無(wú)因公出國(guó)旅行支出。2023年參加出國(guó)旅行0個(gè)團(tuán)組，共計(jì)0人次。2023年因公出國(guó)旅行費(fèi)用與上年持平，主要原因是無(wú)該項(xiàng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元貝語(yǔ)網(wǎng)校，占“三公”支出的0.00%，預(yù)算完成0.00%，決算與預(yù)算持平，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生。2023年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批、0人次、0.00萬(wàn)元。其中外事接待0批、0人次、0.00萬(wàn)元。2023年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，主要原因是本年度無(wú)該項(xiàng)支出發(fā)生。
3、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用0.00萬(wàn)元，占“三公”支出的0.00%，預(yù)算完成0.00%，期末結(jié)算與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是無(wú)公務(wù)車輛。與上年同，主要因無(wú)該項(xiàng)支出發(fā)生。
其中：公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，年內(nèi)購(gòu)置公務(wù)車0輛；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，年末由財(cái)政撥款支付運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)車數(shù)量為0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1712.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1537.19萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他工資福利支出、離退休金、退休金、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)174.91萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)出國(guó)旅費(fèi)、維修（保管）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他貨物和服務(wù)支出、購(gòu)置辦公設(shè)備、購(gòu)置專用設(shè)備、購(gòu)置更新信息網(wǎng)絡(luò)及軟件等。
五、其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
2023年機(jī)關(guān)事業(yè)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元（與部門決算中行政事業(yè)單位和按照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用資金金額一致），與上年持平，主要原因是本年無(wú)機(jī)關(guān)事業(yè)費(fèi)支出。
（2）政府采購(gòu)支出。
2023年政府采購(gòu)總支出43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。中標(biāo)中小企業(yè)合同額0元，占政府采購(gòu)總支出的0.00%，其中：中標(biāo)小微企業(yè)合同額0元，占中小企業(yè)采購(gòu)總支出的0.00%；貨物采購(gòu)中標(biāo)中小企業(yè)合同額占貨物支出的100%；工程采購(gòu)中標(biāo)中小企業(yè)合同額占工程支出的0%；服務(wù)采購(gòu)中標(biāo)中小企業(yè)合同額占服務(wù)支出的0%。
（三）占用國(guó)有資產(chǎn)。
截止2023年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部車輛0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部車輛0輛、機(jī)要通信車輛0輛、應(yīng)急支援車輛0輛、執(zhí)法執(zhí)勤車輛0輛、特殊專業(yè)技術(shù)用途車輛0輛、離退休干部車輛0輛、其他車輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)。
（四）預(yù)算執(zhí)行情況。
組織開(kāi)展了1個(gè)單位總體績(jī)效自評(píng)，涉及資金1472.81萬(wàn)元，平均分為100分。《部門（單位）總體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
本部門組織對(duì)“部門預(yù)算基本支出人事費(fèi)用”和“部門預(yù)算基本支出公用費(fèi)用”兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)估，涉及資金1472.81萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金1472.81萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算資金0元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0元）。
2.項(xiàng)目績(jī)效自我評(píng)估結(jié)果。
該部門將改善辦學(xué)條件項(xiàng)目、建立學(xué)校安全長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果，反映在2023年市級(jí)部門決算中。
（1）“改善辦學(xué)條件”項(xiàng)目自評(píng)總結(jié)：按照年初確定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分59分，項(xiàng)目年度預(yù)算51.6萬(wàn)元，實(shí)際到位0萬(wàn)元。
（2）“校舍安全長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目”項(xiàng)目自評(píng)情況匯總：按照年初確定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為59分，項(xiàng)目年度預(yù)算資金為萬(wàn)元，執(zhí)行金額為萬(wàn)元。
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